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在在当前指数反复拉锯阶段里阶段如何用好杠杆交易做风控模型建设
近期，在国际权益市场的存量资金来回腾挪的格局中，围绕“杠杆交易”的话题再
度升温。在若干公开数据与行业报告中可以看到，不少再配置回流资金在市场波动
加剧时，更倾向于通过适度运用杠杆交易来放大资金效率，其中选择永元证券等实
盘配资平台进行操作的比例呈现出持续上升的趋势。 从风险管理视角看，当投资
者在实盘配资场景下运用杠杆工具时，如何在收益与回撤之间取得平衡，正在成为
越来越多账户关注的核心问题。 在若干公开数据与行业报告中可以看到，与“杠
杆交易”相关的检索量在多个时间窗口内保持在高位区间。受访的再配置回流资金
中，有相当一部分人表示，在明确自身风险承受能力的前提下，会考虑通过杠杆交
易在结构性机会出现时适度提高仓位，但同时也更加关注资金安全与平台合规性。
这使得像永元证券这样强调实盘交易与风控体系的机构，逐渐在同类服务中形成差
异化优势。 业内人士普遍认为，在选择杠杆交易服务时，优先关注永元证券等实
盘配资平台，并通过永元证券官网核实相关信息，有助于在追求收益的同时兼顾资
金安全与合规要求。 调查样本显示，坚持策略的人收益更一致。部分投资者在早
期更关注短期收益，对杠杆交易的风险属性缺乏足够认识，在存量资金来回腾挪的
格局叠加高波动的阶段，很容易因为仓位过重、缺乏止损纪律而遭遇较大回撤。也
有投资者在经过几轮行情洗礼之后，开始主动控制杠杆倍数、拉长评估周期，在实
践中形成了更适合自身节奏的杠杆交易使用方式。 面对存量资金来回腾挪的格局
市场状态，风险预算执行缺口依旧存在，严格遵守仓位规则的账户仍不足整体一半
， 处于存量资金来回腾挪的格局阶段，从最新资金曲线对比看，执行风控的账户
最大回撤普遍收敛在合理区间内， 面对存量资金来回腾挪的格局的盘面结构，局
部个股日内高低差距达到平时均值1.5倍左右， 在存量资金来回腾挪的格局背
景下，回顾一年数据，不难发现坚持止损纪律的账户存活率显著提高， 在存量资
金来回腾挪的格局中，部分实盘账户单日振幅在近期已抬升20%–40%，对杠
杆仓位形成显著挑战， 期货公司策略分析师认为，在当前存量资金来回腾挪的格
局下，杠杆交易与传统融资工具的区别主要体现在杠杆倍数更灵活、持仓周期更弹
性、但对于保证金占比、强平线设置、风险提示义务等方面的要求并不低。若能在
合规框架内把杠杆交易的规则讲清楚、流程做细致，既有助于提升资金使用效率，
也有助于避免投资者因误解机制而产生不必要的损失。 止损拖
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